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厦门日上集团股份有限公司关于调整公司为控股子公司提供担保的公

匿名 1971

证券代码:002593证券缩写:上海集团公告编号。:2019-060

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步协调合并报表范围内厦门天集团有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司的资金需求,本公司于2019年9月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整本公司对控股子公司担保的议案》。独立董事们就此事表达了他们一致同意的独立意见。该提案尚未提交股东大会特别决议。相关信息公布如下。

一、调整前的保证

公司于2019年3月8日和4月3日召开了第四届董事会第二次会议,2018年度股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》,同意提供担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证等)。)为控股子公司融资总额不超过18.5亿元人民币(折合人民币)的金融机构。详情如下:

二、调整后的担保情况

1.部分担保金额调整如下:

考虑到新昌成(越南)有限公司未来的融资需求,厦门新昌成钢结构工程有限公司的担保金额将从10.5亿元减少到10亿元。新增公司为太阳公司新昌成(越南)有限公司,最高担保金额为5000万元。

2.经过上述调整,公司的担保总结如下:

本保函自2019年第二次临时股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止有效。对于在上述限额内发生的具体担保事项,董事会主席有权选择适当的融资机构,签署与业务交易相关的各种法律文件,以确保担保可以多次申请,而无需再次召开董事会或股东大会。在授权期间,上述保证限额可以回收。超过上述限额和情形的担保,必须经董事会或股东大会按照有关规定分别审议并作出决议后方可实施。

上述担保事项需提交股东大会特别决议。

三.主要担保方的基本信息

1.厦门新昌成钢结构工程有限公司

成立日期:1997年2月24日

注册地址:厦门市集美区杏北路39号

法定代表人:吴志良

注册资本:3800万美元

经营范围:从事建筑钢结构工程系统的设计、制造、安装和服务。彩钢板、钢构件、电动卷帘门等配套产品的制造和服务;承包海外钢结构工程和国内国际招标工程;上述海外项目所需设备和材料的出口;派遣实施上述海外项目所需的劳务人员;住房建设。

与本公司的关联关系:本公司及其全资子公司太阳轮集团(香港)有限公司(以下简称“孙红港”)分别持有86.84%和13.16%的股权。

截至2018年12月31日,总资产为13.31999亿元,总负债为9.34566亿元(其中:银行贷款总额为3.736亿元,流动负债总额为9.340735亿元),净资产为396.9534亿元,营业收入为18.83423亿元,利润总额为38565万元,净利润为3877万元

2.厦门旭日金属有限公司基本信息

成立日期:2006年12月22日

注册地址:厦门市同安区新民镇二环南路199号

法定代表人:吴志良

注册资本:1160万美元

经营范围:从事汽车钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及相关零部件制造。

与本公司的隶属关系:本公司及其全资子公司于上一天分别在香港持有75%和25%的股份。

截至2018年12月31日,总资产440,478,600元,总负债135,215,700元(其中银行贷款5,970万元,流动负债135,069,100元),净资产307,726,900元,营业收入791,658,800元,利润总额13,313,200元,净利润

3.四川朝阳金属工业有限公司基本信息

成立日期:2010年4月26日

注册地址:四川省南充市顺庆区罗湖工业园

法定代表人:吴文子

注册资本:2亿元

经营范围:生产加工汽车轮辋、汽车零部件和金属制品。汽车零部件零售、建筑材料销售;从事企业自产产品和技术的出口,以及企业所需机械设备、零部件、原辅材料和技术的进出口;制造建筑钢结构工程系统,制造彩钢板、钢构件、电动卷帘门等配套产品。(以上经营范围不包括许可前项目,许可后项目以许可方式经营;国家限制或者禁止除技术以外的商品进出口)。

与公司的隶属关系:公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日,总资产为5.66693亿元,负债总额为9858.61万元(其中:银行贷款总额为000万元,流动负债总额为9644.48万元),净资产为4.680832亿元,营业收入为5.940982亿元,利润总额为1356.25万元,净利润为1151.46万元。

4.新昌成(漳州)重工有限公司基本信息

成立日期:2011年3月22日

注册地址:华安经济开发区九龙工业园

法定代表人:吴志良

注册资本:5亿元

经营范围:生产钢结构(专用设备除外)和预制混凝土构件;如果法律法规没有规定许可,他们可以选择自己的业务项目来开展业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,须经相关部门许可后方可经营)

与公司的隶属关系:公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日,总资产872,949,400元,负债总额323,439,800元(其中银行贷款总额0,000元,流动负债总额323,439,800元),净资产585,586,600元,营业收入987,380,600元,利润总额22,223,300元

5.福建朝阳锻造有限公司基本信息

成立日期:2017年2月27日

注册地址:福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法定代表人:吴文子

注册资本:1亿元

经营范围:公司经营范围:钢圈制造;铝合金和镁铝合金轮毂的制造;钛合金产品的制造;铝合金产品的制造;汽车零部件制造;模具制造;机械零件加工和设备维修;汽车零部件新技术新工艺的开发、推广和应用;铝、铝合金、镁铝合金和钛合金轮毂的性能检验和产品检验;商品和技术进出口的自我管理和代理(涉及企业登记预核准项目、国家限制经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

与公司的隶属关系:公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日,总资产168,728,130元,总负债92,678,700元(其中银行贷款44,684,800元,流动负债47,903,900元),净资产74,512,700元,营业收入8,029,300元,利润总额-7,032,600元,净利润

6.厦门多富进出口有限公司基本信息

成立日期:2008年5月28日

注册地址:厦门市集美区杏林杏北路30号(一号厂房)

法定代表人:吴志良

注册资本:50万元

经营范围:各种商品和技术的进出口,国家限制或禁止的除外。

与公司的隶属关系:公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日,总资产6631.8万元,负债总额6236.63万元(其中:银行贷款总额000万元,流动负债总额6236.63万元),净资产394.85万元,营业收入250035.13万元,利润总额285.82万元,净利润213.08万元。

7.新昌成(越南)有限公司基本信息

成立日期:2008年1月30日

注册地址:普罗图诺。越南北宁省北宁市桂武工业区h10(英文地址:越南bacninhprovince namson commee lotno 10 quevo工业园)

法定代表人:吴志良

注册资本:993万美元

经营范围:生产和销售钢结构和重型钢轮

与公司的关联关系:厦门新昌成钢结构工程有限公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日,总资产61,348,700元,总负债9,692,200元(其中银行贷款总额0,000元,流动负债总额9,627,700元),净资产52,079,500元,营业收入82,677,900元,利润总额9,865,200元,净利润9

四.担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保金额:18.5亿元(折合人民币)

V.董事会的意见

董事会认为,公司对控股子公司的担保金额是根据公司目前的经营状况和资本需求确定的,是公司日常生产经营所必需的。此外,控股子公司资产质量优良,经营良好,偿付能力强,保证其财务风险在公司控制范围内。同意公司为金融机构融资提供担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证等)。)在其控股子公司总额不超过18.5亿元人民币(折合人民币),在同一总额范围内进行调整和担保,分批申请担保,并授权董事长签署各种与业务交易相关的法律文件。

六.独立董事的意见

本公司不为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。本公司的所有担保均针对合并报表范围内的控股子公司。控股子公司没有任何外部担保。本公司及其控股子公司无逾期担保、诉讼相关担保及因担保损失判决而造成的损失。公司提供的担保有助于被担保对象筹集资金,满足其经营发展的资金需求,符合公司的整体利益。其担保决策程序合法合理,不损害公司及其股东特别是中小股东的利益,符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司向外国公司提供担保的相关规定。我们同意公司为其控股子公司提供连带责任担保。

七、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至公告日,公司所有担保均为控股子公司,公司和控股子公司无外部担保。公司对控股子公司的担保额度为141.8万元,实际使用额度为9.34927亿元。这次,公司计划提供金融机构融资(实际资金余额,包括贷款、银行承兑汇票、信用证等。)对其控股子公司的担保,总额不超过18.5亿元(折合人民币),占公司截至2018年12月31日经审计净资产18.75561亿元的98.43%。本公司及其控股子公司未发生任何逾期担保、涉及诉讼的担保或因丧失担保的判决而造成的损失。

八.供参考的文件:

1.公司第四届董事会第六次会议决议

2.本公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

厦门太阳集团有限公司董事会

2019年9月28日

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